浙商汇金新兴消费 (009527.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8251元基金经理叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率534.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
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浙商汇金新兴消费(009527) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,939.26万 | 2,289.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,132.61万 | 2,438.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3,138.69万 | 3,376.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,234.19万 | 3,407.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3,325.24万 | 3,528.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,866.59万 | 3,579.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,871.69万 | 3,711.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 5,134.48万 | 4,663.47万元 | -- |
