浙商汇金新兴消费 (009527.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8251元基金经理叶方强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率534.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金新兴消费(009527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 48.45万元 | 1.50% | 3.50万元 | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 28.00万元 | 1.50% | 1.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.70万元 | 1.50% | 3.85万元 | 0.10% |
