国联中债1-5年国开行A (009529.jj)国联基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0726元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行C 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.92亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 62.92亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.48万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 12.47万 | 0.00% |
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