国联中债1-5年国开行A (009529.jj)国联基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0726元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行C 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行A(009529) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.71亿 | 40.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 29.94亿 | 27.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.69亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.81亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.70亿 | 19.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 23.23亿 | 22.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 13.61亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 30.15亿 | 29.03亿元 | -- |
