国联中债1-5年国开行A (009529.jj)国联基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0726元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债1-5年国开行C 、 国联中债1-5年国开行B | ||||
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 167.09万元 | 0.15% | 55.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 280.72万元 | 0.15% | 93.57万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 127.81万元 | 0.15% | 42.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 569.91万元 | 0.15% | 189.97万元 | 0.05% |
