九泰锐和18个月定开混合 (009531.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6142元基金经理刘开运 、 张羽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率126.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
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九泰锐和18个月定开混合(009531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,550.13万 | 86.34% |
| (其中) 股票 | 1,550.13万 | 86.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 243.73万 | 13.58% |
| 3 | 其他资产 | 1.48万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,550.13万 | 86.34% |
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