九泰锐和18个月定开混合 (009531.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6142元基金经理刘开运 、 张羽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率126.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
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九泰锐和18个月定开混合(009531) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,788.35万 | 2,737.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 1,499.99万 | 2,737.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,667.41万 | 2,737.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 3,824.42万 | 5,931.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,238.64万 | 5,931.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 4,639.02万 | 5,931.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 5,035.76万 | 5,931.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 5,196.28万 | 5,931.15万元 | -- |
