九泰锐和18个月定开混合 (009531.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6142元基金经理刘开运 、 张羽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率126.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.18% |
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九泰锐和18个月定开混合(009531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6142元 | 0.6722元 |
| 2024-12-20 | 0.6169元 | 0.6749元 |
| 2024-12-13 | 0.6237元 | 0.6817元 |
| 2024-12-06 | 0.6243元 | 0.6823元 |
| 2024-11-29 | 0.6214元 | 0.6794元 |
| 2024-11-22 | 0.6263元 | 0.6843元 |
| 2024-11-15 | 0.6377元 | 0.6957元 |
| 2024-11-08 | 0.6518元 | 0.7098元 |
| 2024-11-01 | 0.6181元 | 0.6761元 |
| 2024-10-25 | 0.6379元 | 0.6959元 |
| 2024-10-18 | 0.6142元 | 0.6722元 |
| 2024-10-11 | 0.6182元 | 0.6762元 |
| 2024-09-30 | 0.6533元 | 0.7113元 |
| 2024-09-27 | 0.5922元 | 0.6502元 |
| 2024-09-20 | 0.5012元 | 0.5592元 |
| 2024-09-13 | 0.5004元 | 0.5584元 |
| 2024-09-06 | 0.5072元 | 0.5652元 |
| 2024-08-30 | 0.5140元 | 0.5720元 |
| 2024-08-23 | 0.4961元 | 0.5541元 |
| 2024-08-16 | 0.5092元 | 0.5672元 |
| 2024-08-09 | 0.5181元 | 0.5761元 |
| 2024-08-02 | 0.5177元 | 0.5757元 |
| 2024-07-26 | 0.5323元 | 0.5903元 |
| 2024-07-19 | 0.5536元 | 0.6116元 |
| 2024-07-12 | 0.5417元 | 0.5997元 |
| 2024-07-05 | 0.5361元 | 0.5941元 |
| 2024-06-28 | 0.5480元 | 0.6060元 |
| 2024-06-21 | 0.5737元 | 0.6317元 |
| 2024-06-14 | 0.5881元 | 0.6461元 |
| 2024-06-07 | 0.6026元 | 0.6606元 |
| 2024-05-31 | 0.6079元 | 0.6659元 |
| 2024-05-24 | 0.6078元 | 0.6658元 |
| 2024-05-17 | 0.6224元 | 0.6804元 |
| 2024-05-10 | 0.6331元 | 0.6911元 |
| 2024-04-30 | 0.6156元 | 0.6736元 |
| 2024-04-26 | 0.6049元 | 0.6629元 |
| 2024-04-19 | 0.5907元 | 0.6487元 |
| 2024-04-12 | 0.5889元 | 0.6469元 |
| 2024-04-03 | 0.6146元 | 0.6726元 |
| 2024-03-29 | 0.6091元 | 0.6671元 |
| 2024-03-22 | 0.6137元 | 0.6717元 |
| 2024-03-15 | 0.6245元 | 0.6825元 |
| 2024-03-08 | 0.5980元 | 0.6560元 |
| 2024-03-01 | 0.6008元 | 0.6588元 |
| 2024-02-23 | 0.5887元 | 0.6467元 |
| 2024-02-08 | 0.5736元 | 0.6316元 |
| 2024-02-02 | 0.5378元 | 0.5958元 |
| 2024-01-29 | 0.5581元 | 0.6161元 |
| 2024-01-26 | 0.5738元 | 0.6318元 |
| 2024-01-25 | 0.5839元 | 0.6419元 |
