九泰锐和18个月定开混合 (009531.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5323元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率10.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
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九泰锐和18个月定开混合(009531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5323元 | 0.5903元 |
| 2024-07-19 | 0.5536元 | 0.6116元 |
| 2024-07-12 | 0.5417元 | 0.5997元 |
| 2024-07-05 | 0.5361元 | 0.5941元 |
| 2024-06-28 | 0.5480元 | 0.6060元 |
| 2024-06-21 | 0.5737元 | 0.6317元 |
| 2024-06-14 | 0.5881元 | 0.6461元 |
| 2024-06-07 | 0.6026元 | 0.6606元 |
| 2024-05-31 | 0.6079元 | 0.6659元 |
| 2024-05-24 | 0.6078元 | 0.6658元 |
| 2024-05-17 | 0.6224元 | 0.6804元 |
| 2024-05-10 | 0.6331元 | 0.6911元 |
| 2024-04-30 | 0.6156元 | 0.6736元 |
| 2024-04-26 | 0.6049元 | 0.6629元 |
| 2024-04-19 | 0.5907元 | 0.6487元 |
| 2024-04-12 | 0.5889元 | 0.6469元 |
| 2024-04-03 | 0.6146元 | 0.6726元 |
| 2024-03-29 | 0.6091元 | 0.6671元 |
| 2024-03-22 | 0.6137元 | 0.6717元 |
| 2024-03-15 | 0.6245元 | 0.6825元 |
| 2024-03-08 | 0.5980元 | 0.6560元 |
| 2024-03-01 | 0.6008元 | 0.6588元 |
| 2024-02-23 | 0.5887元 | 0.6467元 |
| 2024-02-08 | 0.5736元 | 0.6316元 |
| 2024-02-02 | 0.5378元 | 0.5958元 |
| 2024-01-29 | 0.5581元 | 0.6161元 |
| 2024-01-26 | 0.5738元 | 0.6318元 |
| 2024-01-25 | 0.5839元 | 0.6419元 |
| 2024-01-24 | 0.5787元 | 0.6367元 |
| 2024-01-23 | 0.5819元 | 0.6399元 |
| 2024-01-22 | 0.5782元 | 0.6362元 |
| 2024-01-19 | 0.5908元 | 0.6488元 |
| 2024-01-18 | 0.5939元 | 0.6519元 |
| 2024-01-17 | 0.5822元 | 0.6402元 |
| 2024-01-16 | 0.6070元 | 0.6650元 |
| 2024-01-15 | 0.6044元 | 0.6624元 |
| 2024-01-12 | 0.6089元 | 0.6669元 |
| 2024-01-11 | 0.6127元 | 0.6707元 |
| 2024-01-10 | 0.6042元 | 0.6622元 |
| 2024-01-09 | 0.6038元 | 0.6618元 |
| 2024-01-08 | 0.5998元 | 0.6578元 |
| 2024-01-05 | 0.6086元 | 0.6666元 |
| 2024-01-04 | 0.6155元 | 0.6735元 |
| 2024-01-03 | 0.6246元 | 0.6826元 |
| 2024-01-02 | 0.6290元 | 0.6870元 |
| 2023-12-29 | 0.6448元 | 0.7028元 |
| 2023-12-22 | 0.6245元 | 0.6825元 |
| 2023-12-15 | 0.6244元 | 0.6824元 |
| 2023-12-08 | 0.6359元 | 0.6939元 |
| 2023-12-01 | 0.6604元 | 0.7184元 |
