九泰锐和18个月定开混合 (009531.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数913.00 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6169元基金经理刘开运 、 张羽管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率126.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
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九泰锐和18个月定开混合(009531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.92万元 | 1.20% | 1.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 65.02万元 | 1.20% | 6.92万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 37.28万元 | 1.50% | 3.73万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 182.93万元 | 1.50% | 18.29万元 | 0.15% |
