南方升元中短期利率债债券A (009534.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券C | ||||
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.86亿 | 97.61% |
| (其中) 债券 | 26.86亿 | 97.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 140.23万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 6,446.31万 | 2.34% |
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