南方升元中短期利率债债券A (009534.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券C | ||||
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.27亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 13.28亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.33亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 12.87亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.94亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.82亿 | 20.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 36.96亿 | 36.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 18.76亿 | 17.69亿元 | -- |
