南方升元中短期利率债债券A (009534.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券C | ||||
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.04 元 | 17.69亿 | 7,076.87万元 | 3.77% | 3.77% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.03 元 | 12.91亿 | 3,872.24万元 | 2.78% | 2.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
