南方升元中短期利率债债券A (009534.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0789元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方升元中短期利率债债券C | ||||
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南方升元中短期利率债债券A(009534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 133.36万元 | 0.20% | 33.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 411.91万元 | 0.20% | 102.98万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 262.81万元 | 0.20% | 65.70万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 443.23万元 | 0.20% | 110.81万元 | 0.05% |
