安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券C | ||||
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 603.70万元 | 0.15% | 201.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 831.83万元 | 0.15% | 277.28万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 298.68万元 | 0.15% | 99.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 598.34万元 | 0.15% | 199.45万元 | 0.05% |
