安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券C | ||||
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 009543 | |
| 运作方式 | 契约开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-29 | |
| 总份额 | 79.77亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，追求稳定的高于业绩比较基准的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 | |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率（税后）+1.00%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 安泰富利三年定期开放债券A | 安泰富利三年定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009543 | 009544 |
| 子基金份额 | 79.77亿 份 (2024-06-30) | 5,826.00 份 (2024-06-30) |
