安泰富利三年定期开放债券A (009543.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数180.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金安泰富利三年定期开放债券C | ||||
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安泰富利三年定期开放债券A(009543) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 0.15% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.18% | 0.15% | 0.21% | 0.13% | 2.34% |
| 2023 | 0.18% | 0.28% | 0.33% | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.19% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | 2.41% |
| 2022 | 0.22% | 0.23% | 0.27% | 0.36% | 0.28% | 0.31% | 0.30% | 0.27% | 0.33% | 0.24% | 0.26% | 0.35% | 3.47% |
| 2021 | 0.23% | 0.20% | 0.28% | 0.36% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.23% | 2.80% | -2.28% | 0.26% | 0.32% | 3.22% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.26% | 0.23% | 0.24% | 0.33% | -- |
