汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数117.85万 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6545元基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | ||||
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.85亿 | 80.48% |
| (其中) 股票 | 24.85亿 | 80.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 4.70% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 4.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 9.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 3.34% |
| 5 | 其他资产 | 5,464.90万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.65亿 | 37.75% |
| 金融业 | 4.85亿 | 15.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.08亿 | 13.22% |
| 采矿业 | 2.83亿 | 9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,289.66万 | 3.01% |
| 房地产业 | 3,998.82万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 997.96万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.61万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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