汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6110元基金经理劳杰男管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率149.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | ||||
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.54亿 | 82.59% |
| (其中) 股票 | 25.54亿 | 82.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 5.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 4.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.23亿 | 7.21% |
| 5 | 其他资产 | 30.02万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.94亿 | 41.83% |
| 金融业 | 4.65亿 | 15.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.37亿 | 10.89% |
| 采矿业 | 2.99亿 | 9.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,119.00万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 4,948.19万 | 1.60% |
| 房地产业 | 2,902.19万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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