汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6165元基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | ||||
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 24.60亿 | 38.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.60亿 | 39.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 23.95亿 | 40.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.76亿 | 41.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 28.64亿 | 42.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 31.68亿 | 43.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 32.72亿 | 44.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 34.75亿 | 44.92亿元 | -- |
