汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A (009550.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数117.85万 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6545元基金经理劳杰男管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | ||||
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,735.14万元 | 1.50% | 289.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,780.46万元 | 1.50% | 796.74万元 | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,829.89万元 | 1.50% | 471.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,199.55万元 | 1.50% | 1,199.93万元 | 0.25% |
