兴全合丰三年持有混合 (009556.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5537元基金经理乔迁 、 杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
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兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.13亿 | 86.35% |
| (其中) 股票 | 31.13亿 | 86.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.90亿 | 13.58% |
| 3 | 其他资产 | 238.50万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.63亿 | 68.34% |
| 采矿业 | 1.37亿 | 3.81% |
| 金融业 | 6,795.38万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.08万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.24万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.52亿 | 7.00% |
| 医疗保健 | 7,521.59万 | 2.09% |
| 原材料 | 4,502.11万 | 1.25% |
| 非日常生活消费品 | 4,219.13万 | 1.17% |
| 信息技术 | 1,982.49万 | 0.55% |
| 金融 | 622.07万 | 0.17% |
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