兴全合丰三年持有混合 (009556.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5667元基金经理乔迁 、 杨世进管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
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兴全合丰三年持有混合(009556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,710.75万元 | 1.50% | 785.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.05亿元 | 1.50% | 1,743.79万元 | 0.25% |
