兴全合丰三年持有混合 (009556.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5537元基金经理乔迁 、 杨世进管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率168.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
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兴全合丰三年持有混合(009556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 35.95亿 | 63.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.94亿 | 65.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 42.69亿 | 70.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.18亿 | 75.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 58.36亿 | 82.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 64.69亿 | 82.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 65.69亿 | 82.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 63.72亿 | 82.02亿元 | -- |
