上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj)上银基金管理有限公司持有人户数700.00 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0899元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0899元 | 1.1672元 |
| 2024-12-20 | 1.0893元 | 1.1666元 |
| 2024-12-19 | 1.0883元 | 1.1656元 |
| 2024-12-18 | 1.0879元 | 1.1652元 |
| 2024-12-17 | 1.0880元 | 1.1653元 |
| 2024-12-16 | 1.0882元 | 1.1655元 |
| 2024-12-13 | 1.0875元 | 1.1648元 |
| 2024-12-12 | 1.0865元 | 1.1638元 |
| 2024-12-11 | 1.0860元 | 1.1633元 |
| 2024-12-10 | 1.0857元 | 1.1630元 |
| 2024-12-09 | 1.0847元 | 1.1620元 |
| 2024-12-06 | 1.0839元 | 1.1612元 |
| 2024-12-05 | 1.0842元 | 1.1615元 |
| 2024-12-04 | 1.0842元 | 1.1615元 |
| 2024-12-03 | 1.0834元 | 1.1607元 |
| 2024-12-02 | 1.0836元 | 1.1609元 |
| 2024-11-29 | 1.0818元 | 1.1591元 |
| 2024-11-28 | 1.0809元 | 1.1582元 |
| 2024-11-27 | 1.0798元 | 1.1571元 |
| 2024-11-26 | 1.0799元 | 1.1572元 |
| 2024-11-25 | 1.0799元 | 1.1572元 |
| 2024-11-22 | 1.0790元 | 1.1563元 |
| 2024-11-21 | 1.0786元 | 1.1559元 |
| 2024-11-20 | 1.0775元 | 1.1548元 |
| 2024-11-19 | 1.0779元 | 1.1552元 |
| 2024-11-18 | 1.0771元 | 1.1544元 |
| 2024-11-15 | 1.0782元 | 1.1555元 |
| 2024-11-14 | 1.0788元 | 1.1561元 |
| 2024-11-13 | 1.0788元 | 1.1561元 |
| 2024-11-12 | 1.0795元 | 1.1568元 |
| 2024-11-11 | 1.0786元 | 1.1559元 |
| 2024-11-08 | 1.0778元 | 1.1551元 |
| 2024-11-07 | 1.0777元 | 1.1550元 |
| 2024-11-06 | 1.0771元 | 1.1544元 |
| 2024-11-05 | 1.0775元 | 1.1548元 |
| 2024-11-04 | 1.0769元 | 1.1542元 |
| 2024-11-01 | 1.0766元 | 1.1539元 |
| 2024-10-31 | 1.0757元 | 1.1530元 |
| 2024-10-30 | 1.0747元 | 1.1520元 |
| 2024-10-29 | 1.0746元 | 1.1519元 |
| 2024-10-28 | 1.0740元 | 1.1513元 |
| 2024-10-25 | 1.0744元 | 1.1517元 |
| 2024-10-24 | 1.0743元 | 1.1516元 |
| 2024-10-23 | 1.0742元 | 1.1515元 |
| 2024-10-22 | 1.0747元 | 1.1520元 |
| 2024-10-21 | 1.0762元 | 1.1535元 |
| 2024-10-18 | 1.0763元 | 1.1536元 |
| 2024-10-17 | 1.0769元 | 1.1542元 |
| 2024-10-16 | 1.0754元 | 1.1527元 |
| 2024-10-15 | 1.0763元 | 1.1536元 |
