上银中债1-3年国开行债券指数A (009560.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0794元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0794元 | 1.1487元 |
| 2024-08-29 | 1.0793元 | 1.1486元 |
| 2024-08-28 | 1.0795元 | 1.1488元 |
| 2024-08-27 | 1.0785元 | 1.1478元 |
| 2024-08-26 | 1.0795元 | 1.1488元 |
| 2024-08-23 | 1.0799元 | 1.1492元 |
| 2024-08-22 | 1.0794元 | 1.1487元 |
| 2024-08-21 | 1.0791元 | 1.1484元 |
| 2024-08-20 | 1.0789元 | 1.1482元 |
| 2024-08-19 | 1.0787元 | 1.1480元 |
| 2024-08-16 | 1.0780元 | 1.1473元 |
| 2024-08-15 | 1.0781元 | 1.1474元 |
| 2024-08-14 | 1.0788元 | 1.1481元 |
| 2024-08-13 | 1.0777元 | 1.1470元 |
| 2024-08-12 | 1.0763元 | 1.1456元 |
| 2024-08-09 | 1.0787元 | 1.1480元 |
| 2024-08-08 | 1.0794元 | 1.1487元 |
| 2024-08-07 | 1.0808元 | 1.1501元 |
| 2024-08-06 | 1.0803元 | 1.1496元 |
| 2024-08-05 | 1.0807元 | 1.1500元 |
| 2024-08-02 | 1.0804元 | 1.1497元 |
| 2024-08-01 | 1.0797元 | 1.1490元 |
| 2024-07-31 | 1.0786元 | 1.1479元 |
| 2024-07-30 | 1.0785元 | 1.1478元 |
| 2024-07-29 | 1.0778元 | 1.1471元 |
| 2024-07-26 | 1.0765元 | 1.1458元 |
| 2024-07-25 | 1.0761元 | 1.1454元 |
| 2024-07-24 | 1.0750元 | 1.1443元 |
| 2024-07-23 | 1.0749元 | 1.1442元 |
| 2024-07-22 | 1.0746元 | 1.1439元 |
| 2024-07-19 | 1.0734元 | 1.1427元 |
| 2024-07-18 | 1.0732元 | 1.1425元 |
| 2024-07-17 | 1.0737元 | 1.1430元 |
| 2024-07-16 | 1.0737元 | 1.1430元 |
| 2024-07-15 | 1.0737元 | 1.1430元 |
| 2024-07-12 | 1.0731元 | 1.1424元 |
| 2024-07-11 | 1.0726元 | 1.1419元 |
| 2024-07-10 | 1.0723元 | 1.1416元 |
| 2024-07-09 | 1.0723元 | 1.1416元 |
| 2024-07-08 | 1.0713元 | 1.1406元 |
| 2024-07-05 | 1.0721元 | 1.1414元 |
| 2024-07-04 | 1.0734元 | 1.1427元 |
| 2024-07-03 | 1.0737元 | 1.1430元 |
| 2024-07-02 | 1.0735元 | 1.1428元 |
| 2024-07-01 | 1.0727元 | 1.1420元 |
| 2024-06-28 | 1.0745元 | 1.1438元 |
| 2024-06-27 | 1.0746元 | 1.1439元 |
| 2024-06-26 | 1.0738元 | 1.1431元 |
| 2024-06-25 | 1.0734元 | 1.1427元 |
| 2024-06-24 | 1.0727元 | 1.1420元 |
