汇安消费龙头混合C (009565.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数8,269.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5862元基金经理吴尚伟 、 许之捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安消费龙头混合A | ||||
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汇安消费龙头混合C(009565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-19 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-12-18 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-12-17 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-12-16 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-12-13 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-12-12 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-12-11 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-12-10 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-12-09 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-12-06 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-12-05 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-12-04 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-12-03 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-12-02 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-11-29 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-11-28 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-11-27 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-26 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-11-25 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-11-22 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-11-21 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-11-20 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-11-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-11-18 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-15 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-11-14 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-11-13 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-12 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-11-11 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-11-08 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-07 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-11-06 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-05 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-11-04 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-11-01 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-10-31 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-10-30 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-10-29 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-10-28 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-10-25 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-10-24 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-10-23 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-10-22 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-10-21 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-10-18 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-10-17 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-10-16 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-10-15 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-10-14 | 0.5901元 | 0.5901元 |
