汇安消费龙头混合C(009565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-09-27 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-09-26 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-09-25 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-09-24 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-09-23 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-09-20 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-09-19 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-09-18 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-09-13 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-09-12 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-09-11 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-09-10 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-09-09 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-09-06 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-09-05 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-09-04 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-09-03 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-09-02 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-08-30 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-08-29 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-08-28 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-08-27 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-08-26 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-08-23 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-08-22 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-08-21 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-08-20 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-19 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-08-16 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-15 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-08-14 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-08-13 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-08-12 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-09 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-08 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-07 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-08-06 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-08-05 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-08-02 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-08-01 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-07-31 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-30 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-07-29 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-26 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-07-25 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-07-24 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-07-23 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-22 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-19 | 0.5515元 | 0.5515元 |
