浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理柴明 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,371.21万 | 12.36% |
| (其中) 股票 | 1,371.21万 | 12.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,453.61万 | 85.19% |
| (其中) 债券 | 9,453.61万 | 85.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 267.46万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 5.14万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,218.06万 | 10.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.22万 | 0.63% |
| 采矿业 | 30.12万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 工业 | 52.81万 | 0.48% |
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