浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理柴明 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,230.90万 | 5,199.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,580.85万 | 5,597.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5,939.64万 | 5,913.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,501.30万 | 6,410.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,189.65万 | 6,989.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8,278.43万 | 7,963.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,959.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.49亿 | 1.42亿元 | -- |
