浙商智多宝稳健一年持有期C (009569.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0005元基金经理柴明 、 孙志刚管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智多宝稳健一年持有期A | ||||
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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0063元 |
| 2024-07-25 | 0.9987元 | 1.0045元 |
| 2024-07-24 | 0.9982元 | 1.0040元 |
| 2024-07-23 | 0.9996元 | 1.0054元 |
| 2024-07-22 | 1.0014元 | 1.0072元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.0068元 |
| 2024-07-18 | 1.0011元 | 1.0069元 |
| 2024-07-17 | 1.0015元 | 1.0073元 |
| 2024-07-16 | 1.0034元 | 1.0092元 |
| 2024-07-15 | 1.0037元 | 1.0095元 |
| 2024-07-12 | 1.0030元 | 1.0088元 |
| 2024-07-11 | 1.0040元 | 1.0098元 |
| 2024-07-10 | 0.9991元 | 1.0049元 |
| 2024-07-09 | 0.9994元 | 1.0052元 |
| 2024-07-08 | 0.9986元 | 1.0044元 |
| 2024-07-05 | 1.0015元 | 1.0073元 |
| 2024-07-04 | 1.0011元 | 1.0069元 |
| 2024-07-03 | 1.0018元 | 1.0076元 |
| 2024-07-02 | 1.0034元 | 1.0092元 |
| 2024-07-01 | 1.0048元 | 1.0106元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.0119元 |
| 2024-06-27 | 1.0026元 | 1.0084元 |
| 2024-06-26 | 1.0039元 | 1.0097元 |
| 2024-06-25 | 1.0023元 | 1.0081元 |
| 2024-06-24 | 1.0016元 | 1.0074元 |
| 2024-06-21 | 1.0037元 | 1.0095元 |
| 2024-06-20 | 1.0030元 | 1.0088元 |
| 2024-06-19 | 1.0066元 | 1.0124元 |
| 2024-06-18 | 1.0086元 | 1.0144元 |
| 2024-06-17 | 1.0072元 | 1.0130元 |
| 2024-06-14 | 1.0065元 | 1.0123元 |
| 2024-06-13 | 1.0063元 | 1.0121元 |
| 2024-06-12 | 1.0064元 | 1.0122元 |
| 2024-06-11 | 1.0067元 | 1.0125元 |
| 2024-06-07 | 1.0068元 | 1.0126元 |
| 2024-06-06 | 1.0075元 | 1.0133元 |
| 2024-06-05 | 1.0083元 | 1.0141元 |
| 2024-06-04 | 1.0097元 | 1.0155元 |
| 2024-06-03 | 1.0086元 | 1.0144元 |
| 2024-05-31 | 1.0093元 | 1.0151元 |
| 2024-05-30 | 1.0093元 | 1.0151元 |
| 2024-05-29 | 1.0086元 | 1.0144元 |
| 2024-05-28 | 1.0071元 | 1.0129元 |
| 2024-05-27 | 1.0081元 | 1.0139元 |
| 2024-05-24 | 1.0041元 | 1.0099元 |
| 2024-05-23 | 1.0060元 | 1.0118元 |
| 2024-05-22 | 1.0092元 | 1.0150元 |
| 2024-05-21 | 1.0078元 | 1.0136元 |
| 2024-05-20 | 1.0095元 | 1.0153元 |
| 2024-05-17 | 1.0089元 | 1.0147元 |
