鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6557元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合C类 | ||||
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.55亿 | 83.89% |
| (其中) 股票 | 68.55亿 | 83.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.72亿 | 7.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.34亿 | 8.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,003.11万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.99亿 | 48.93% |
| 金融业 | 6.94亿 | 8.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.26亿 | 5.21% |
| 采矿业 | 3.22亿 | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.76亿 | 2.16% |
| 批发和零售业 | 7,490.85万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.53亿 | 5.55% |
| 日常消费品 | 2.18亿 | 2.67% |
| 能源 | 2.04亿 | 2.50% |
| 非日常生活消费品 | 1.33亿 | 1.63% |
| 医疗保健 | 1.03亿 | 1.26% |
| 公用事业 | 5,238.14万 | 0.64% |
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