鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6625元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合C类 | ||||
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 69.69亿 | 102.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.21亿 | 104.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 75.34亿 | 107.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.84亿 | 110.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 80.87亿 | 111.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 91.07亿 | 115.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 92.78亿 | 117.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 91.41亿 | 118.82亿元 | -- |
