鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数39.00万 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6693元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合C类 | ||||
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2025-01-02 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-12-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-12-30 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-26 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-12-25 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-24 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-12-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-12-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-19 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-18 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-17 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-12-16 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-12-13 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-12-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-12-11 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-10 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-09 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-12-06 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-12-05 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-04 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-03 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-12-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-28 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-27 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-11-26 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-11-25 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-22 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-21 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-11-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-19 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-11-18 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-15 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-11-14 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-13 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-12 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-11-11 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-08 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-07 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-06 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-11-05 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-11-04 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-01 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-10-31 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-30 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-29 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-28 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-10-25 | 0.7079元 | 0.7079元 |
