鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6625元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合C类 | ||||
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鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.37亿元 | 1.20% | 2,275.37万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,864.34万元 | 1.50% | 1,310.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.72亿元 | 1.50% | 2,862.00万元 | 0.25% |
