鹏华匠心精选混合A类 (009570.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6625元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华匠心精选混合C类 | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华匠心精选混合A类(009570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-25 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-07-24 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-23 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-22 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-19 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-18 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-17 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-16 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-15 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-12 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-10 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-09 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-08 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-04 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-03 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-02 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-01 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-27 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-25 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-06-24 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-21 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-06-20 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-19 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-18 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-17 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-06-14 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-06-13 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-11 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-07 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-06 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-05 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-04 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-06-03 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-05-31 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-30 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-05-29 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-05-24 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-05-23 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-22 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-05-21 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-05-20 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-05-17 | 0.7518元 | 0.7518元 |
