东方红智远三年持有混合 (009576.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8713元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
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东方红智远三年持有混合(009576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-23 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-19 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-18 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-17 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-16 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-12 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-11 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-10 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-09 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-07-08 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-07-05 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-04 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-03 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-02 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-01 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-06-28 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-24 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-20 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-17 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-13 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-12 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-11 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-07 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-04 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-31 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-05-30 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-05-28 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-27 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-05-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-23 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-21 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-17 | 0.9321元 | 0.9321元 |
