上银聚永益一年定开债券 (009577.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理楼昕宇 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.25亿 | 98.79% |
| (其中) 债券 | 70.45亿 | 96.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.79亿 | 2.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,685.77万 | 1.19% |
| 3 | 其他资产 | 127.30万 | 0.02% |
加载中......
