上银聚永益一年定开债券 (009577.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理楼昕宇 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0242元 | 1.1660元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.1658元 |
| 2024-07-24 | 1.0238元 | 1.1656元 |
| 2024-07-23 | 1.0235元 | 1.1653元 |
| 2024-07-22 | 1.0231元 | 1.1649元 |
| 2024-07-19 | 1.0228元 | 1.1646元 |
| 2024-07-18 | 1.0228元 | 1.1646元 |
| 2024-07-17 | 1.0225元 | 1.1643元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.1640元 |
| 2024-07-15 | 1.0221元 | 1.1639元 |
| 2024-07-12 | 1.0218元 | 1.1636元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.1635元 |
| 2024-07-10 | 1.0215元 | 1.1633元 |
| 2024-07-09 | 1.0213元 | 1.1631元 |
| 2024-07-08 | 1.0212元 | 1.1630元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.1632元 |
| 2024-07-04 | 1.0214元 | 1.1632元 |
| 2024-07-03 | 1.0212元 | 1.1630元 |
| 2024-07-02 | 1.0210元 | 1.1628元 |
| 2024-07-01 | 1.0208元 | 1.1626元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.1625元 |
| 2024-06-27 | 1.0205元 | 1.1623元 |
| 2024-06-26 | 1.0202元 | 1.1620元 |
| 2024-06-25 | 1.0201元 | 1.1619元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 1.1618元 |
| 2024-06-21 | 1.0198元 | 1.1616元 |
| 2024-06-20 | 1.0199元 | 1.1617元 |
| 2024-06-19 | 1.0198元 | 1.1616元 |
| 2024-06-18 | 1.0300元 | 1.1614元 |
| 2024-06-17 | 1.0300元 | 1.1614元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.1612元 |
| 2024-06-13 | 1.0297元 | 1.1611元 |
| 2024-06-12 | 1.0296元 | 1.1610元 |
| 2024-06-11 | 1.0295元 | 1.1609元 |
| 2024-06-07 | 1.0290元 | 1.1604元 |
| 2024-06-06 | 1.0288元 | 1.1602元 |
| 2024-06-05 | 1.0286元 | 1.1600元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.1598元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.1596元 |
| 2024-05-31 | 1.0279元 | 1.1593元 |
| 2024-05-30 | 1.0279元 | 1.1593元 |
| 2024-05-29 | 1.0277元 | 1.1591元 |
| 2024-05-28 | 1.0275元 | 1.1589元 |
| 2024-05-27 | 1.0274元 | 1.1588元 |
| 2024-05-24 | 1.0272元 | 1.1586元 |
| 2024-05-23 | 1.0270元 | 1.1584元 |
| 2024-05-22 | 1.0267元 | 1.1581元 |
| 2024-05-21 | 1.0266元 | 1.1580元 |
| 2024-05-20 | 1.0266元 | 1.1580元 |
| 2024-05-17 | 1.0262元 | 1.1576元 |
