上银聚永益一年定开债券 (009577.jj)上银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理楼昕宇 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0104 元 | 49.95亿 | 5,194.59万元 | 1.01% | -- |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0174 元 | 49.95亿 | 8,690.51万元 | 1.68% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0086 元 | 50.05亿 | 4,303.96万元 | 0.85% | 4.95% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0124 元 | 50.05亿 | 6,205.62万元 | 1.21% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0299 元 | 50.05亿 | 1.50亿元 | 2.89% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.0023 元 | 50.04亿 | 1,151.02万元 | 0.22% | 2.01% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.013 元 | 50.04亿 | 6,505.81万元 | 1.26% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0054 元 | 50.04亿 | 2,702.36万元 | 0.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
