上银聚永益一年定开债券 (009577.jj)上银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理楼昕宇 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 764.05万元 | 0.30% | 127.34万元 | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,524.15万元 | 0.30% | 254.02万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 757.88万元 | 0.30% | 126.31万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,538.89万元 | 0.30% | 256.48万元 | 0.10% |
