上银聚永益一年定开债券 (009577.jj)上银基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0562元基金经理楼昕宇 、 许佳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
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上银聚永益一年定开债券(009577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0562元 | 1.1980元 |
| 2024-12-24 | 1.0580元 | 1.1998元 |
| 2024-12-23 | 1.0602元 | 1.2020元 |
| 2024-12-20 | 1.0594元 | 1.2012元 |
| 2024-12-19 | 1.0558元 | 1.1976元 |
| 2024-12-18 | 1.0554元 | 1.1972元 |
| 2024-12-17 | 1.0572元 | 1.1990元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.1997元 |
| 2024-12-13 | 1.0540元 | 1.1958元 |
| 2024-12-12 | 1.0508元 | 1.1926元 |
| 2024-12-11 | 1.0499元 | 1.1917元 |
| 2024-12-10 | 1.0487元 | 1.1905元 |
| 2024-12-09 | 1.0430元 | 1.1848元 |
| 2024-12-06 | 1.0407元 | 1.1825元 |
| 2024-12-05 | 1.0408元 | 1.1826元 |
| 2024-12-04 | 1.0400元 | 1.1818元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.1790元 |
| 2024-12-02 | 1.0373元 | 1.1791元 |
| 2024-11-29 | 1.0332元 | 1.1750元 |
| 2024-11-28 | 1.0314元 | 1.1732元 |
| 2024-11-27 | 1.0298元 | 1.1716元 |
| 2024-11-26 | 1.0294元 | 1.1712元 |
| 2024-11-25 | 1.0288元 | 1.1706元 |
| 2024-11-22 | 1.0272元 | 1.1690元 |
| 2024-11-21 | 1.0266元 | 1.1684元 |
| 2024-11-20 | 1.0254元 | 1.1672元 |
| 2024-11-19 | 1.0256元 | 1.1674元 |
| 2024-11-18 | 1.0250元 | 1.1668元 |
| 2024-11-15 | 1.0259元 | 1.1677元 |
| 2024-11-14 | 1.0260元 | 1.1678元 |
| 2024-11-13 | 1.0257元 | 1.1675元 |
| 2024-11-12 | 1.0263元 | 1.1681元 |
| 2024-11-11 | 1.0247元 | 1.1665元 |
| 2024-11-08 | 1.0236元 | 1.1654元 |
| 2024-11-07 | 1.0232元 | 1.1650元 |
| 2024-11-06 | 1.0222元 | 1.1640元 |
| 2024-11-05 | 1.0221元 | 1.1639元 |
| 2024-11-04 | 1.0213元 | 1.1631元 |
| 2024-11-01 | 1.0207元 | 1.1625元 |
| 2024-10-31 | 1.0194元 | 1.1612元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.1600元 |
| 2024-10-29 | 1.0184元 | 1.1602元 |
| 2024-10-28 | 1.0184元 | 1.1602元 |
| 2024-10-25 | 1.0194元 | 1.1612元 |
| 2024-10-24 | 1.0198元 | 1.1616元 |
| 2024-10-23 | 1.0205元 | 1.1623元 |
| 2024-10-22 | 1.0221元 | 1.1639元 |
| 2024-10-21 | 1.0235元 | 1.1653元 |
| 2024-10-18 | 1.0234元 | 1.1652元 |
| 2024-10-17 | 1.0242元 | 1.1660元 |
