上银聚德益一年定开债券 (009578.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 113.36亿 | 99.24% |
| (其中) 债券 | 112.43亿 | 98.43% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,266.67万 | 0.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,653.21万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 66.74万 | 0.01% |
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