上银聚德益一年定开债券 (009578.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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上银聚德益一年定开债券(009578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 102.46亿 | 98.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.84亿 | 98.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 100.00亿 | 98.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.87亿 | 98.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 51.33亿 | 49.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.60亿 | 49.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 51.16亿 | 49.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 51.37亿 | 49.98亿元 | -- |
