上银聚德益一年定开债券 (009578.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚德益一年定开债券(009578) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银聚德益一年定开债券 |
| 基金主代码 | 009578 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-06-16 |
| 总份额 | 98.41亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
