上银聚德益一年定开债券 (009578.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0465元基金经理楼昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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上银聚德益一年定开债券(009578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,157.70万元 | 0.30% | 359.62万元 | 0.05% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 760.35万元 | 0.30% | 126.73万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,532.05万元 | 0.30% | 255.34万元 | 0.10% |
