淳厚安裕87个月定开债 (009583.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理江文军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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淳厚安裕87个月定开债(009583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0388元 | 1.1648元 |
| 2024-08-23 | 1.0379元 | 1.1639元 |
| 2024-08-16 | 1.0371元 | 1.1631元 |
| 2024-08-09 | 1.0363元 | 1.1623元 |
| 2024-08-02 | 1.0354元 | 1.1614元 |
| 2024-07-26 | 1.0346元 | 1.1606元 |
| 2024-07-19 | 1.0338元 | 1.1598元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.1590元 |
| 2024-07-05 | 1.0321元 | 1.1581元 |
| 2024-06-28 | 1.0313元 | 1.1573元 |
| 2024-06-21 | 1.0305元 | 1.1565元 |
| 2024-06-14 | 1.0297元 | 1.1557元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.1549元 |
| 2024-05-31 | 1.0330元 | 1.1540元 |
| 2024-05-24 | 1.0322元 | 1.1532元 |
| 2024-05-17 | 1.0314元 | 1.1524元 |
| 2024-05-10 | 1.0305元 | 1.1515元 |
| 2024-04-30 | 1.0294元 | 1.1504元 |
| 2024-04-26 | 1.0289元 | 1.1499元 |
| 2024-04-19 | 1.0281元 | 1.1491元 |
| 2024-04-12 | 1.0273元 | 1.1483元 |
| 2024-04-03 | 1.0262元 | 1.1472元 |
| 2024-03-29 | 1.0257元 | 1.1467元 |
| 2024-03-22 | 1.0249元 | 1.1459元 |
| 2024-03-15 | 1.0291元 | 1.1451元 |
| 2024-03-08 | 1.0283元 | 1.1443元 |
| 2024-03-01 | 1.0275元 | 1.1435元 |
| 2024-02-23 | 1.0267元 | 1.1427元 |
| 2024-02-08 | 1.0250元 | 1.1410元 |
| 2024-02-02 | 1.0243元 | 1.1403元 |
| 2024-01-26 | 1.0236元 | 1.1396元 |
| 2024-01-19 | 1.0228元 | 1.1388元 |
| 2024-01-12 | 1.0220元 | 1.1380元 |
| 2024-01-05 | 1.0212元 | 1.1372元 |
| 2023-12-29 | 1.0205元 | 1.1365元 |
| 2023-12-22 | 1.0200元 | 1.1360元 |
| 2023-12-15 | 1.0192元 | 1.1352元 |
| 2023-12-08 | 1.0284元 | 1.1344元 |
| 2023-12-01 | 1.0276元 | 1.1336元 |
| 2023-11-24 | 1.0269元 | 1.1329元 |
| 2023-11-17 | 1.0261元 | 1.1321元 |
| 2023-11-10 | 1.0253元 | 1.1313元 |
| 2023-11-03 | 1.0244元 | 1.1304元 |
| 2023-10-27 | 1.0237元 | 1.1297元 |
| 2023-10-20 | 1.0230元 | 1.1290元 |
| 2023-10-13 | 1.0222元 | 1.1282元 |
| 2023-09-28 | 1.0208元 | 1.1268元 |
| 2023-09-22 | 1.0202元 | 1.1262元 |
| 2023-09-15 | 1.0194元 | 1.1254元 |
| 2023-09-08 | 1.0236元 | 1.1246元 |
