华富63个月定开债 (009584.jj)华富基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理张惠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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华富63个月定开债(009584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 543.06万元 | 0.15% | 181.02万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,090.68万元 | 0.15% | 363.56万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 537.86万元 | 0.15% | 179.29万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,060.38万元 | 0.15% | 353.46万元 | 0.05% |
