华富63个月定开债 (009584.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理张惠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富63个月定开债(009584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,090.68万元 | 0.15% | 363.56万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 537.86万元 | 0.15% | 179.29万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,060.38万元 | 0.15% | 353.46万元 | 0.05% |
