华富63个月定开债
(009584.jj)华富基金管理有限公司		成立日期2020-08-04
总资产规模
72.79亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理张惠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58%
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华富63个月定开债(009584) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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华富63个月定开债.(009584) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富63个月定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--72.79亿68.50亿元--
2023-12-311.05元72.16亿68.50亿元--
2023-09-30--72.91亿68.50亿元--
2023-06-301.06元72.95亿68.50亿元--
2023-03-311.06元72.31亿68.50亿元--
2022-12-311.05元71.69亿68.50亿元--
2022-09-301.04元71.04亿68.50亿元--

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