华富63个月定开债 (009584.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理张惠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0744元 | 1.1454元 |
| 2024-07-19 | 1.0736元 | 1.1446元 |
| 2024-07-12 | 1.0729元 | 1.1439元 |
| 2024-07-05 | 1.0721元 | 1.1431元 |
| 2024-06-28 | 1.0714元 | 1.1424元 |
| 2024-06-24 | 1.0709元 | 1.1419元 |
| 2024-06-21 | 1.0716元 | 1.1416元 |
| 2024-06-14 | 1.0709元 | 1.1409元 |
| 2024-06-07 | 1.0701元 | 1.1401元 |
| 2024-05-31 | 1.0694元 | 1.1394元 |
| 2024-05-24 | 1.0686元 | 1.1386元 |
| 2024-05-17 | 1.0679元 | 1.1379元 |
| 2024-05-10 | 1.0671元 | 1.1371元 |
| 2024-04-30 | 1.0660元 | 1.1360元 |
| 2024-04-26 | 1.0656元 | 1.1356元 |
| 2024-04-19 | 1.0649元 | 1.1349元 |
| 2024-04-12 | 1.0641元 | 1.1341元 |
| 2024-04-03 | 1.0632元 | 1.1332元 |
| 2024-03-29 | 1.0627元 | 1.1327元 |
| 2024-03-22 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2024-03-15 | 1.0612元 | 1.1312元 |
| 2024-03-08 | 1.0605元 | 1.1305元 |
| 2024-03-01 | 1.0597元 | 1.1297元 |
| 2024-02-23 | 1.0590元 | 1.1290元 |
| 2024-02-08 | 1.0575元 | 1.1275元 |
| 2024-02-02 | 1.0569元 | 1.1269元 |
| 2024-01-26 | 1.0562元 | 1.1262元 |
| 2024-01-19 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2024-01-12 | 1.0547元 | 1.1247元 |
| 2024-01-05 | 1.0540元 | 1.1240元 |
| 2023-12-29 | 1.0534元 | 1.1234元 |
| 2023-12-22 | 1.0528元 | 1.1228元 |
| 2023-12-15 | 1.0521元 | 1.1221元 |
| 2023-12-14 | 1.0520元 | 1.1220元 |
| 2023-12-08 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2023-12-01 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2023-11-24 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2023-11-17 | 1.0692元 | 1.1192元 |
| 2023-11-10 | 1.0685元 | 1.1185元 |
| 2023-11-03 | 1.0678元 | 1.1178元 |
| 2023-10-27 | 1.0671元 | 1.1171元 |
| 2023-10-20 | 1.0664元 | 1.1164元 |
| 2023-10-13 | 1.0657元 | 1.1157元 |
| 2023-09-28 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2023-09-26 | 1.0642元 | 1.1142元 |
| 2023-09-25 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2023-09-22 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2023-09-15 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2023-09-08 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2023-09-01 | 1.0716元 | 1.1116元 |
