华富63个月定开债 (009584.jj)华富基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理张惠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富63个月定开债(009584) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华富63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华富63个月定开债 |
| 基金主代码 | 009584 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-08-04 |
| 总份额 | 68.50亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日（或回售日）不得晚于本基金封闭期到期日。本基金投资含回售权 的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类资产提前处置。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期银行定期存款利率（税后）+1.0%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
