华富63个月定开债 (009584.jj)华富基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理张惠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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华富63个月定开债(009584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0804元 | 1.1614元 |
| 2024-12-13 | 1.0797元 | 1.1607元 |
| 2024-12-06 | 1.0889元 | 1.1599元 |
| 2024-11-29 | 1.0881元 | 1.1591元 |
| 2024-11-22 | 1.0873元 | 1.1583元 |
| 2024-11-15 | 1.0865元 | 1.1575元 |
| 2024-11-08 | 1.0858元 | 1.1568元 |
| 2024-11-01 | 1.0850元 | 1.1560元 |
| 2024-10-25 | 1.0842元 | 1.1552元 |
| 2024-10-18 | 1.0834元 | 1.1544元 |
| 2024-10-11 | 1.0827元 | 1.1537元 |
| 2024-09-30 | 1.0815元 | 1.1525元 |
| 2024-09-27 | 1.0812元 | 1.1522元 |
| 2024-09-20 | 1.0804元 | 1.1514元 |
| 2024-09-13 | 1.0797元 | 1.1507元 |
| 2024-09-06 | 1.0789元 | 1.1499元 |
| 2024-08-30 | 1.0781元 | 1.1491元 |
| 2024-08-23 | 1.0774元 | 1.1484元 |
| 2024-08-16 | 1.0766元 | 1.1476元 |
| 2024-08-09 | 1.0759元 | 1.1469元 |
| 2024-08-02 | 1.0751元 | 1.1461元 |
| 2024-07-26 | 1.0744元 | 1.1454元 |
| 2024-07-19 | 1.0736元 | 1.1446元 |
| 2024-07-12 | 1.0729元 | 1.1439元 |
| 2024-07-05 | 1.0721元 | 1.1431元 |
| 2024-06-28 | 1.0714元 | 1.1424元 |
| 2024-06-24 | 1.0709元 | 1.1419元 |
| 2024-06-21 | 1.0716元 | 1.1416元 |
| 2024-06-14 | 1.0709元 | 1.1409元 |
| 2024-06-07 | 1.0701元 | 1.1401元 |
| 2024-05-31 | 1.0694元 | 1.1394元 |
| 2024-05-24 | 1.0686元 | 1.1386元 |
| 2024-05-17 | 1.0679元 | 1.1379元 |
| 2024-05-10 | 1.0671元 | 1.1371元 |
| 2024-04-30 | 1.0660元 | 1.1360元 |
| 2024-04-26 | 1.0656元 | 1.1356元 |
| 2024-04-19 | 1.0649元 | 1.1349元 |
| 2024-04-12 | 1.0641元 | 1.1341元 |
| 2024-04-03 | 1.0632元 | 1.1332元 |
| 2024-03-29 | 1.0627元 | 1.1327元 |
| 2024-03-22 | 1.0619元 | 1.1319元 |
| 2024-03-15 | 1.0612元 | 1.1312元 |
| 2024-03-08 | 1.0605元 | 1.1305元 |
| 2024-03-01 | 1.0597元 | 1.1297元 |
| 2024-02-23 | 1.0590元 | 1.1290元 |
| 2024-02-08 | 1.0575元 | 1.1275元 |
| 2024-02-02 | 1.0569元 | 1.1269元 |
| 2024-01-26 | 1.0562元 | 1.1262元 |
| 2024-01-19 | 1.0555元 | 1.1255元 |
| 2024-01-12 | 1.0547元 | 1.1247元 |
